兴业银行“丰利宝-尊享”2016年第1期封闭式非保本净值型私人银行人民币理财产品35001[丰利宝16年第1期封闭非保净值私行理财35001] 估值日公告

产品基本信息:

产品代码/销售代码 产品名称 成立日 到期日 期限(天) 产品类型
06116011 兴业银行“丰利宝-尊享”2016年第1期封闭式非保本净值型私人银行人民币理财产品35001 2016-01-19 2023-01-19 2557 封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2022-01-19 1.00000 1.00000 4.00%

说明:因理财产品项下部分投资项目退出,根据《兴业银行“丰利宝-尊享”封闭式净值型理财产品说明书》约定,2022年1月20日、21日分配理财产品的本金和部分收益。本次理财产品收益分配后,单位份额净值为1.00000。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2022-01-21

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