产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
AW818011 | 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 | 2018-03-07 | 2028-03-07 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-04-30 | 1.01949 | 1.01949 | 3.60%--3.90% |
2020-04-29 | 1.01938 | 1.01938 | 3.60%--3.90% |
2020-04-28 | 1.01924 | 1.01924 | 3.60%--3.90% |
2020-04-27 | 1.01910 | 1.01910 | 3.60%--3.90% |
2020-04-26 | 1.01896 | 1.01896 | 3.60%--3.90% |
2020-04-25 | 1.01883 | 1.01883 | 3.60%--3.90% |
2020-04-24 | 1.01869 | 1.01869 | 3.60%--3.90% |
2020-04-23 | 1.01855 | 1.01855 | 3.60%--3.90% |
2020-04-22 | 1.01842 | 1.01842 | 3.60%--3.90% |
2020-04-21 | 1.01828 | 1.01828 | 3.60%--3.90% |
2020-04-20 | 1.01814 | 1.01814 | 3.60%--3.90% |
2020-04-19 | 1.01803 | 1.01803 | 3.60%--3.90% |
2020-04-18 | 1.01792 | 1.01792 | 3.60%--3.90% |
2020-04-17 | 1.01781 | 1.01781 | 3.60%--3.90% |
2020-04-16 | 1.01771 | 1.01771 | 3.60%--3.90% |
2020-04-15 | 1.01760 | 1.01760 | 3.60%--3.90% |
2020-04-14 | 1.01747 | 1.01747 | 3.90%--4.20% |
2020-04-13 | 1.01734 | 1.01734 | 3.90%--4.20% |
2020-04-12 | 1.01725 | 1.01725 | 3.90%--4.20% |
2020-04-11 | 1.01714 | 1.01714 | 3.90%--4.20% |
2020-04-10 | 1.01702 | 1.01702 | 3.90%--4.20% |
2020-04-09 | 1.01692 | 1.01692 | 3.90%--4.20% |
2020-04-08 | 1.01679 | 1.01679 | 3.90%--4.20% |
2020-04-07 | 1.01666 | 1.01666 | 3.90%--4.20% |
2020-04-06 | 1.01654 | 1.01654 | 3.90%--4.20% |
2020-04-05 | 1.01643 | 1.01643 | 3.90%--4.20% |
2020-04-04 | 1.01632 | 1.01632 | 3.90%--4.20% |
2020-04-03 | 1.01620 | 1.01620 | 3.90%--4.20% |
2020-04-02 | 1.01609 | 1.01609 | 3.90%--4.20% |
2020-04-01 | 1.01598 | 1.01598 | 3.90%--4.20% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-05-06