兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属[济南专属-稳盈1M款] 估值日公告(2020年12月)

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
AW818011	兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属	2018-03-07	2028-03-07	3653	客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2020-12-31	1.04564	1.04564	3.60%--3.90%
2020-12-30	1.04556	1.04556	3.60%--3.90%
2020-12-29	1.04548	1.04548	3.60%--3.90%
2020-12-28	1.04542	1.04542	3.60%--3.90%
2020-12-27	1.04536	1.04536	3.60%--3.90%
2020-12-26	1.04526	1.04526	3.60%--3.90%
2020-12-25	1.04517	1.04517	3.60%--3.90%
2020-12-24	1.04507	1.04507	3.60%--3.90%
2020-12-23	1.04501	1.04501	3.60%--3.90%
2020-12-22	1.04490	1.04490	3.60%--3.90%
2020-12-21	1.04478	1.04478	3.60%--3.90%
2020-12-20	1.04466	1.04466	3.60%--3.90%
2020-12-19	1.04452	1.04452	3.60%--3.90%
2020-12-18	1.04438	1.04438	3.60%--3.90%
2020-12-17	1.04424	1.04424	3.60%--3.90%
2020-12-16	1.04412	1.04412	3.60%--3.90%
2020-12-15	1.04402	1.04402	3.60%--3.90%
2020-12-14	1.04390	1.04390	3.60%--3.90%
2020-12-13	1.04378	1.04378	3.60%--3.90%
2020-12-12	1.04368	1.04368	3.60%--3.90%
2020-12-11	1.04357	1.04357	3.60%--3.90%
2020-12-10	1.04347	1.04347	3.60%--3.90%
2020-12-09	1.04337	1.04337	3.60%--3.90%
2020-12-08	1.04326	1.04326	3.60%--3.90%
2020-12-07	1.04316	1.04316	3.60%--3.90%
2020-12-06	1.04305	1.04305	3.60%--3.90%
2020-12-05	1.04294	1.04294	3.60%--3.90%
2020-12-04	1.04282	1.04282	3.60%--3.90%
2020-12-03	1.04271	1.04271	3.60%--3.90%
2020-12-02	1.04259	1.04259	3.60%--3.90%
2020-12-01	1.04250	1.04250	3.60%--3.90%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-01-04