兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属[济南专属-众盈14D款] 估值日公告（2021年6月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
A3618011	兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属	2018-04-18	2028-04-18	3653	客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-06-30	1.13953	1.13953	3.50%--3.80%
2021-06-29	1.13942	1.13942	3.50%--3.80%
2021-06-28	1.13928	1.13928	3.50%--3.80%
2021-06-27	1.13918	1.13918	3.50%--3.80%
2021-06-26	1.13908	1.13908	3.50%--3.80%
2021-06-25	1.13897	1.13897	3.50%--3.80%
2021-06-24	1.13887	1.13887	3.50%--3.80%
2021-06-23	1.13876	1.13876	3.50%--3.80%
2021-06-22	1.13864	1.13864	3.50%--3.80%
2021-06-21	1.13853	1.13853	3.50%--3.80%
2021-06-20	1.13843	1.13843	3.50%--3.80%
2021-06-19	1.13833	1.13833	3.50%--3.80%
2021-06-18	1.13822	1.13822	3.50%--3.80%
2021-06-17	1.13811	1.13811	3.50%--3.80%
2021-06-16	1.13800	1.13800	3.50%--3.80%
2021-06-15	1.13789	1.13789	3.50%--3.80%
2021-06-14	1.13775	1.13775	3.50%--3.80%
2021-06-13	1.13765	1.13765	3.50%--3.80%
2021-06-12	1.13754	1.13754	3.50%--3.80%
2021-06-11	1.13744	1.13744	3.50%--3.80%
2021-06-10	1.13733	1.13733	3.50%--3.80%
2021-06-09	1.13723	1.13723	3.50%--3.80%
2021-06-08	1.13711	1.13711	3.50%--3.80%
2021-06-07	1.13699	1.13699	3.50%--3.80%
2021-06-06	1.13690	1.13690	3.50%--3.80%
2021-06-05	1.13680	1.13680	3.50%--3.80%
2021-06-04	1.13669	1.13669	3.50%--3.80%
2021-06-03	1.13659	1.13659	3.50%--3.80%
2021-06-02	1.13647	1.13647	3.50%--3.80%
2021-06-01	1.13637	1.13637	3.50%--3.80%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-07-01