兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属[济南专属-稳盈1M款] 估值日公告(2021年6月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
AW818011 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 2018-03-07 2028-03-07 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-06-30 1.06668 1.06668 3.60%--3.90%
2021-06-29 1.06659 1.06659 3.60%--3.90%
2021-06-28 1.06650 1.06650 3.60%--3.90%
2021-06-27 1.06641 1.06641 3.60%--3.90%
2021-06-26 1.06633 1.06633 3.60%--3.90%
2021-06-25 1.06624 1.06624 3.60%--3.90%
2021-06-24 1.06615 1.06615 3.60%--3.90%
2021-06-23 1.06606 1.06606 3.60%--3.90%
2021-06-22 1.06597 1.06597 3.60%--3.90%
2021-06-21 1.06589 1.06589 3.60%--3.90%
2021-06-20 1.06573 1.06573 3.60%--3.90%
2021-06-19 1.06565 1.06565 3.60%--3.90%
2021-06-18 1.06556 1.06556 3.60%--3.90%
2021-06-17 1.06547 1.06547 3.60%--3.90%
2021-06-16 1.06538 1.06538 3.60%--3.90%
2021-06-15 1.06522 1.06522 3.60%--3.90%
2021-06-14 1.06505 1.06505 3.60%--3.90%
2021-06-13 1.06489 1.06489 3.60%--3.90%
2021-06-12 1.06472 1.06472 3.60%--3.90%
2021-06-11 1.06456 1.06456 3.60%--3.90%
2021-06-10 1.06440 1.06440 3.60%--3.90%
2021-06-09 1.06426 1.06426 3.60%--3.90%
2021-06-08 1.06408 1.06408 3.60%--3.90%
2021-06-07 1.06391 1.06391 3.60%--3.90%
2021-06-06 1.06375 1.06375 3.60%--3.90%
2021-06-05 1.06369 1.06369 3.60%--3.90%
2021-06-04 1.06362 1.06362 3.60%--3.90%
2021-06-03 1.06356 1.06356 3.60%--3.90%
2021-06-02 1.06352 1.06352 3.60%--3.90%
2021-06-01 1.06347 1.06347 3.60%--3.90%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2021-07-01