兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属[济南专属-众盈14D款] 估值日公告（2021年7月）

产品基本信息：

产品代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
A3618011	兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属	2018-04-18	2028-04-18	3653	客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-07-31	1.14292	1.14292	3.50%--3.80%
2021-07-30	1.14282	1.14282	3.50%--3.80%
2021-07-29	1.14271	1.14271	3.50%--3.80%
2021-07-28	1.14260	1.14260	3.50%--3.80%
2021-07-27	1.14247	1.14247	3.50%--3.80%
2021-07-26	1.14236	1.14236	3.50%--3.80%
2021-07-25	1.14226	1.14226	3.50%--3.80%
2021-07-24	1.14215	1.14215	3.50%--3.80%
2021-07-23	1.14204	1.14204	3.50%--3.80%
2021-07-22	1.14193	1.14193	3.50%--3.80%
2021-07-21	1.14182	1.14182	3.50%--3.80%
2021-07-20	1.14170	1.14170	3.50%--3.80%
2021-07-19	1.14160	1.14160	3.50%--3.80%
2021-07-18	1.14149	1.14149	3.50%--3.80%
2021-07-17	1.14139	1.14139	3.50%--3.80%
2021-07-16	1.14128	1.14128	3.50%--3.80%
2021-07-15	1.14117	1.14117	3.50%--3.80%
2021-07-14	1.14106	1.14106	3.50%--3.80%
2021-07-13	1.14094	1.14094	3.50%--3.80%
2021-07-12	1.14083	1.14083	3.50%--3.80%
2021-07-11	1.14073	1.14073	3.50%--3.80%
2021-07-10	1.14062	1.14062	3.50%--3.80%
2021-07-09	1.14051	1.14051	3.50%--3.80%
2021-07-08	1.14040	1.14040	3.50%--3.80%
2021-07-07	1.14028	1.14028	3.50%--3.80%
2021-07-06	1.14017	1.14017	3.50%--3.80%
2021-07-05	1.14007	1.14007	3.50%--3.80%
2021-07-04	1.13996	1.13996	3.50%--3.80%
2021-07-03	1.13985	1.13985	3.50%--3.80%
2021-07-02	1.13975	1.13975	3.50%--3.80%
2021-07-01	1.13964	1.13964	3.50%--3.80%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-08-02