兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属[济南专属-稳盈1M款] 估值日公告(2021年7月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
AW818011 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 2018-03-07 2028-03-07 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-07-31 1.07022 1.07022 3.60%--3.90%
2021-07-30 1.07006 1.07006 3.60%--3.90%
2021-07-29 1.06990 1.06990 3.60%--3.90%
2021-07-28 1.06972 1.06972 3.60%--3.90%
2021-07-27 1.06965 1.06965 3.60%--3.90%
2021-07-26 1.06948 1.06948 3.60%--3.90%
2021-07-25 1.06932 1.06932 3.60%--3.90%
2021-07-24 1.06915 1.06915 3.60%--3.90%
2021-07-23 1.06899 1.06899 3.60%--3.90%
2021-07-22 1.06882 1.06882 3.60%--3.90%
2021-07-21 1.06871 1.06871 3.60%--3.90%
2021-07-20 1.06861 1.06861 3.60%--3.90%
2021-07-19 1.06850 1.06850 3.60%--3.90%
2021-07-18 1.06839 1.06839 3.60%--3.90%
2021-07-17 1.06829 1.06829 3.60%--3.90%
2021-07-16 1.06818 1.06818 3.60%--3.90%
2021-07-15 1.06807 1.06807 3.60%--3.90%
2021-07-14 1.06797 1.06797 3.60%--3.90%
2021-07-13 1.06787 1.06787 3.60%--3.90%
2021-07-12 1.06778 1.06778 3.60%--3.90%
2021-07-11 1.06767 1.06767 3.60%--3.90%
2021-07-10 1.06757 1.06757 3.60%--3.90%
2021-07-09 1.06748 1.06748 3.60%--3.90%
2021-07-08 1.06738 1.06738 3.60%--3.90%
2021-07-07 1.06729 1.06729 3.60%--3.90%
2021-07-06 1.06720 1.06720 3.60%--3.90%
2021-07-05 1.06712 1.06712 3.60%--3.90%
2021-07-04 1.06703 1.06703 3.60%--3.90%
2021-07-03 1.06694 1.06694 3.60%--3.90%
2021-07-02 1.06685 1.06685 3.60%--3.90%
2021-07-01 1.06676 1.06676 3.60%--3.90%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2021-08-02