兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属[济南专属-稳盈1M款] 估值日公告(2021年8月)

产品基本信息:

产品代码 产品名称 起息日 到期日 期限(天) 产品类型
AW818011 兴业银行“万利宝-稳盈”开放式净值型理财产品(1M)-济南专属 2018-03-07 2028-03-07 3653 客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示:

估值日 单位份额净值 份额累计净值 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2021-08-31 1.07347 1.07347 3.60%--3.90%
2021-08-30 1.07334 1.07334 3.60%--3.90%
2021-08-29 1.07321 1.07321 3.60%--3.90%
2021-08-28 1.07305 1.07305 3.60%--3.90%
2021-08-27 1.07289 1.07289 3.60%--3.90%
2021-08-26 1.07273 1.07273 3.60%--3.90%
2021-08-25 1.07261 1.07261 3.60%--3.90%
2021-08-24 1.07248 1.07248 3.60%--3.90%
2021-08-23 1.07235 1.07235 3.60%--3.90%
2021-08-22 1.07223 1.07223 3.60%--3.90%
2021-08-21 1.07210 1.07210 3.60%--3.90%
2021-08-20 1.07197 1.07197 3.60%--3.90%
2021-08-19 1.07184 1.07184 3.60%--3.90%
2021-08-18 1.07172 1.07172 3.60%--3.90%
2021-08-17 1.07159 1.07159 3.60%--3.90%
2021-08-16 1.07146 1.07146 3.60%--3.90%
2021-08-15 1.07134 1.07134 3.60%--3.90%
2021-08-14 1.07123 1.07123 3.60%--3.90%
2021-08-13 1.07113 1.07113 3.60%--3.90%
2021-08-12 1.07104 1.07104 3.60%--3.90%
2021-08-11 1.07100 1.07100 3.60%--3.90%
2021-08-10 1.07096 1.07096 3.60%--3.90%
2021-08-09 1.07092 1.07092 3.60%--3.90%
2021-08-08 1.07088 1.07088 3.60%--3.90%
2021-08-07 1.07084 1.07084 3.60%--3.90%
2021-08-06 1.07080 1.07080 3.60%--3.90%
2021-08-05 1.07076 1.07076 3.60%--3.90%
2021-08-04 1.07071 1.07071 3.60%--3.90%
2021-08-03 1.07068 1.07068 3.60%--3.90%
2021-08-02 1.07055 1.07055 3.60%--3.90%
2021-08-01 1.07039 1.07039 3.60%--3.90%

说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!

兴业银行

2021-09-01