兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属[济南专属-众盈14D款] 估值日公告（2021年9月）

产品基本信息：

产品代码/销售代码	产品名称	起息日	到期日	期限(天)	产品类型
A3618011	兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属	2018-04-18	2028-04-18	3653	客户周期型净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日	单位份额净值	份额累计净值	当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日）
2021-09-30	1.14962	1.14962	3.50%--3.80%
2021-09-29	1.14951	1.14951	3.50%--3.80%
2021-09-28	1.14940	1.14940	3.50%--3.80%
2021-09-27	1.14929	1.14929	3.50%--3.80%
2021-09-26	1.14917	1.14917	3.50%--3.80%
2021-09-25	1.14905	1.14905	3.50%--3.80%
2021-09-24	1.14896	1.14896	3.50%--3.80%
2021-09-23	1.14887	1.14887	3.50%--3.80%
2021-09-22	1.14875	1.14875	3.50%--3.80%
2021-09-21	1.14863	1.14863	3.50%--3.80%
2021-09-20	1.14853	1.14853	3.50%--3.80%
2021-09-19	1.14842	1.14842	3.50%--3.80%
2021-09-18	1.14831	1.14831	3.50%--3.80%
2021-09-17	1.14820	1.14820	3.50%--3.80%
2021-09-16	1.14808	1.14808	3.50%--3.80%
2021-09-15	1.14796	1.14796	3.50%--3.80%
2021-09-14	1.14786	1.14786	3.50%--3.80%
2021-09-13	1.14775	1.14775	3.50%--3.80%
2021-09-12	1.14766	1.14766	3.50%--3.80%
2021-09-11	1.14754	1.14754	3.50%--3.80%
2021-09-10	1.14743	1.14743	3.50%--3.80%
2021-09-09	1.14732	1.14732	3.50%--3.80%
2021-09-08	1.14721	1.14721	3.50%--3.80%
2021-09-07	1.14710	1.14710	3.50%--3.80%
2021-09-06	1.14699	1.14699	3.50%--3.80%
2021-09-05	1.14687	1.14687	3.50%--3.80%
2021-09-04	1.14676	1.14676	3.50%--3.80%
2021-09-03	1.14665	1.14665	3.50%--3.80%
2021-09-02	1.14654	1.14654	3.50%--3.80%
2021-09-01	1.14643	1.14643	3.50%--3.80%

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！

兴业银行

2021-10-08