产品基本信息：
| 产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
| A3618011 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品（14D）-济南专属 | 2018-04-18 | 2028-04-18 | 3653 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
| 估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)（投资周期起始日） |
| 2021-11-30 | 1.15637 | 1.15637 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-29 | 1.15626 | 1.15626 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-28 | 1.15614 | 1.15614 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-27 | 1.15602 | 1.15602 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-26 | 1.15591 | 1.15591 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-25 | 1.15579 | 1.15579 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-24 | 1.15570 | 1.15570 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-23 | 1.15559 | 1.15559 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-22 | 1.15547 | 1.15547 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-21 | 1.15537 | 1.15537 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-20 | 1.15526 | 1.15526 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-19 | 1.15516 | 1.15516 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-18 | 1.15505 | 1.15505 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-17 | 1.15494 | 1.15494 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-16 | 1.15482 | 1.15482 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-15 | 1.15471 | 1.15471 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-14 | 1.15459 | 1.15459 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-13 | 1.15448 | 1.15448 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-12 | 1.15436 | 1.15436 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-11 | 1.15425 | 1.15425 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-10 | 1.15415 | 1.15415 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-09 | 1.15404 | 1.15404 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-08 | 1.15393 | 1.15393 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-07 | 1.15381 | 1.15381 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-06 | 1.15371 | 1.15371 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-05 | 1.15360 | 1.15360 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-04 | 1.15350 | 1.15350 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-03 | 1.15339 | 1.15339 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-02 | 1.15327 | 1.15327 | 3.50%--3.80% |
| 2021-11-01 | 1.15316 | 1.15316 | 3.50%--3.80% |
本月分红情况如下表所示：
| 红利分配日 | 单位分红 | 超额收益(客户) | 超额收益(银行) |
| 无 | |||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告！
兴业银行
2021-12-01