感谢您认购兴业银行南京分行2008年万利宝-新股连连打理财计划。现将本期理财计划运作信息披露如下:
一、本期理财计划基本情况
(一)产品发行人(委托人、信托资产保管银行):兴业银行股份有限公司南京分行
(二)信托管理人(受托人):江苏省国际信托有限责任公司
(三)产品名称:兴业银行南京分行2008年万利宝-新股连连打理财计划
(四)产品期限:本理财计划的期限为1年,自2008年1月28日至2009年1月28日止;每次新股申购计划的投资期限自当次新购申购扣款日起到申购中签的最后一支新股本金与收益全部返还甲方之日止。客户可于本理财计划存续期内的任一天与本行签约,签约后的第二日即可参与下一次新股申购计划。
(五)投资方向:上海证券交易所、深圳证券交易所一级市场首次公开发行的人民币普通股的网上申购,在没有新股申购的资金闲置期间,信托资金可用于银行存款或证券保证金存款,不得运用于其它投资。
二、本期理财计划运作及收益情况
序号 | 新股名称 | 扣款日 | 申购日 | 中签率 | 未中签本金到账日 | 单期收益率 | 中签本金和收益到账日 |
1 | 联合化工 | 2008.1.31凌晨 | 2008.1.31 | 0.050568% | 2008.2.5晚间 | 0.064456% | 2008.2.21晚间 |
2 | 拓日新能 | 2008.2.13凌晨 | 2008.2.13 | 0.023919% | 2008.2.18晚间 | 0.083873% | 2008.3.1晚间 |
3 | 独一味 | 2008.2.21凌晨 | 2008.2.21 | 0.011262% | 连续申购 | 0.031617% | 2008.3.7晚间 |
4 | 中国铁建 | 2008.2.26凌晨 | 2008.2.26 | 0.639256% | 2008.2.29晚间 | 0.116164% | 2008.3.11晚间 |
5 | 福晶科技 | 2008.3.5凌晨 | 2008.3.5 | 0.018835% | 2008.3.10晚间 | 0.030047% | 2008.3.20晚间 |
6 | 金钼股份 | 2008.4.9凌晨 | 2008.4.9 | 0.320553% | 2008.4.14晚间 | 0.067186% | 2008.4.18晚间 |
7 | 紫金矿业 | 2008.4.16凌晨 | 2008.4.16 | 0.372197% | 2008.4.21晚间 | 0.13% | 2008.4.28晚间 |
8 | 奥特迅 | 2008.4.22凌晨 | 2008.4.22 | 0.050289% | 连续申购 | 0.033197% | 2008.5.7晚间 |
9 | 启明信息 | 2008.4.25凌晨 | 2008.4.25 | 0.04859% | 2008.4.30晚间 | 0.041956% | 2008.5.12晚间 |
10 | 塔牌集团 | 2008.5.6凌晨 | 2008.5.6 | 0.087488% | 2008.5.9晚间 | 0.05324% | 2008.5.19晚间 |
11 | 天威视讯 | 2008.5.12凌晨 | 2008.5.12 | 0.0444% | 2008.5.15晚间 | 0.055843% | 2008.5.27晚间 |
12 | 九阳股份 | 2008.5.16凌晨 | 2008.5.16 | 0.106378% | 2008.5.21晚间 | 0.088264% | 2008.5.31晚间 |
13 | 北化股份 | 2008.5.27凌晨 | 2008.5.27 | 0.036123% | 2008.5.30晚间 | 0.020751% | 2008.6.7晚间 |
14 | 华东数控 | 2008.6.3凌晨 | 2008.6.3 | 0.027730% | 2008.6.6晚间 | 0.011208% | 2008.6.13晚间 |
15 | 上海莱士 | 2008.6.11凌晨 | 2008.6.11 | 0.062730% | 连续申购 | 0.042853% | 2008.6.24晚间 |
16 | 烟台氨纶 | 2008.6.16凌晨 | 2008.6.16 | 0.081291% | 2008.6.19晚间 | 0.024474% | 2008.6.26晚间 |
17 | 升达林业 | 2008.7.7凌晨 | 2008.7.7 | 0.038400% | 2008.7.10晚间 | 0.032695% | 2008.7.18晚间 |
18 | 恩华药业 | 2008.7.14凌晨 | 2008.7.14 | 0.037780% | 2008.7.17晚间 | 0.04024% | 2008.7.24晚间 |
19 | 大东南 | 2008.7.18凌晨 | 2008.7.18 | 0.058795% | 2008.7.23晚间 | 0.034418% | 2008.7.29晚间 |
20 | 西仪股份 | 2008.7.25凌晨 | 2008.7.25 | 0.041373% | 2008.7.30晚间 | 0.046987% | 2008.8.7晚间 |
21 | 陕天然气 | 2008.7.31凌晨 | 2008.7.31 | 0.089419% | 连续申购 | 0.021422% | 2008.8.14晚间 |
22 | 中国南车 | 2008.8.5凌晨 | 2008.8.5 | 0.274151% | 2008.8.8晚间 | 0.184954% | 2008.8.20晚间 |
23 | 美邦服饰 | 2008.8.14凌晨 | 2008.8.14 | 0.095422% | 2008.8.19晚间 | 0.043260% | 2008.8.30晚间 |
24 | 法因数控 | 2008.8.26凌晨 | 2008.8.26 | 0.029483% | 2008.8.29晚间 | 0.008519% | 2008.9.8晚间 |
25 | 东方雨虹 | 2008.9.1凌晨 | 2008.9.1 | 0.035062% | 2008.9.4晚间 | 0.006423% | 2008.9.12晚间 |
26 | 川润股份 | 2008.9.8凌晨 | 2008.9.8 | 0.069129% | 2008.9.11晚间 | 0.014765% | 2008.9.22晚间 |
27 | 华昌化工 | 2008.9.16凌晨 | 2008.9.16 | 0.081661% | 2008.9.19晚间 | 0.074066% | 2008.9.26晚间 |
三、目前本期理财计划本金及收益分配情况
本期理财计划所申购的新股均已全部上市并卖出,本金和收益均已全部划入客户签约账户(通知存款账户和活期存款账户)。
四、后期展望及理财建议
今年以来受金融危机影响,资本市场表现不甚理想,新股发行的数量和频率明显减少,当日上市的开盘价格也大幅走低,从近期最后一期新股(发行日期:2008年9月16日,股票名称:华昌化工,股票代码:002274)发行至2008年12月5日止,上海证券交易所、深圳证券交易所一级市场已超过10周无新股发行,且近期无官方信息表明将有新股发行计划,严重影响本期理财计划收益。
为切实维护客户利益,本行建议客户可选择提前退出本期理财计划,将资金转存定期储蓄存款或本行正在发行的保本理财产品。若需办理,请携带本人有效身份证件和理财卡至本行各营业网点办理。
非常感谢您一直以来对兴业银行的信赖,我们将一如既往的为您提供全面周到的服务。欢迎您随时致电本行理财热线或亲临本行各营业网点咨询。
兴业银行南京分行理财热线:025-86791330
特此公告。
兴业银行股份有限公司南京分行
2008年12月5日