嘉实理财通系列基金

嘉实理财通系列开放式证券投资基金是在对当前基金市场充分调研的基础上,为满足投资者不同风险收益偏好,同时又充分保护投资者权益而设计的一次性提供多种选择机会的基金产品。


嘉实理财通是系列基金,由嘉实稳健开放式证券投资基金、嘉实增长开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金组成。前两只为股票型基金,后一只为债券型基金。每只基金彼此独立进行投资运作,通过低费率高效率地相互转换构成一个统一的有机基金体系。
投资目标

通过投资品种多元化以降低风险,获得稳定收益,兼顾积极投资,追求由中国经济高速增长带来的较高的投资回报.
· 嘉实债券基金以本金安全为前提,追求较高的组合回报。
· 嘉实稳健基金以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
· 嘉实增长基金投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
投资理念

· 嘉实债券基金:通过合理的资产配置,在有效控制风险的前提下,通过定量分析方法,深入挖掘债券的投资价值,实现基金的保值增值。
· 嘉实稳健基金:投资行业龙头、优势企业,分享中国经济成长的成果。
· 嘉实增长基金:投资具有成长潜力的中小企业,分享中小企业高速成长阶段的成果。
投资策略

· 嘉实债券基金:采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。
· 嘉实稳健基金:重点投资于具有竞争优势的行业龙头、优势企业的上市公司所发行的股票,通过基本面分析挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报。
· 嘉实增长基金:重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司所发行的股票,从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票。
业绩比较基准

本系列各基金的业绩比较标准各不相同。
· 嘉实债券基金:中央国债登记结算公司的中国债券指数
· 嘉实稳健基金:巨潮200(大盘)指数
· 嘉实增长基金:巨潮500(小盘)指数

  注:巨潮系列指数是以中国整个A股市场上的所有上市公司的流通市值和成交金额为基础,包含中国深沪两个市场的上市公司,采用派氏加权法编制,由巨潮系列指数委员会负责对成份股的排序选择和可投资性进行定期审查,由深圳证券信息有限公司负责对指数进行日常管理和维护。其自2002年1月1日正式进入试运行阶段。每年五月、十一月根据指数调整规则定期调整其成份股。
系列基金结构

系列基金基本资料

 

基金名称 嘉实债券基金 嘉实稳健基金 嘉实增长基金
基金类型 契约型开放式
认购期 2003年6月2日至2003年7月2日
成立日 认购期结束后,以公告为准
开放日 逢周一至周五进行申购,赎回,转换等
认购价格(每单位) 1.00元 1.00元 1.00元
最低认购/申购额 1000元 1000元 1000元
最低赎回/转换额 1000份 1000份 1000份
认购费 100万以下 0.6% 1.0% 1.0%
100万元(含)-500万 0.5% 0.8% 0.8%
500万元(含)以上 不高于0.4% 不高于0.6%
申购费 100万以下 0.8% 1.5% 1.5%
100万(含)-500万 0.6% 1.2% 1.2%
500万(含)以上 0.5% 1.0% 1.0%
赎回费率 1年以内 0.3% 0.5% 0.5%
1年(含)-2年以内 0.15% 0.25% 0.25%
2年(含)以上 0 0 0
转换费率 基金持有人办理基金份额转换需要支付转换费,费率为被转出基金份额净值的0.5%;转换费全部作为注册登记费。如果所转换的基金份额在任何一只基金中的连续持有时间已超过三个月, 基金持有人可以免费转换基金份额。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
管理费(每年) 0.6% 1.5% 1.5%
基金托管人 中国银行
托管费(每年) 0.2% 0.25% 0.25%



目标客户

嘉实理财系列基金的目标客户定位为具有中长期的投资心理、愿意通过多元化投资在一定的风险程度下实现收益最大化的广大投资人。
· 嘉实债券基金: 适合风险承受程度较低,希望获得长期稳定收益回报的投资者。
· 嘉实稳健基金: 适合风险承受程度中等,兼顾当期收益和长期资本增值的投资者。
· 嘉实增长基金: 适合风险承受程度较高,追求中长期资本增值的投资者。
产品优势

·满足不同投资者的理财需求
§全方位把握证券市场的投资机会
§不同年龄阶段、收入水平、风险承受能力、盈利预期的投资者均可在嘉实理财通中
找到适合的基金产品或组合
§当投资者的理财需求发生变化或市场环境发生重大变化时,可低成本高效率的在三
只基金产品之间转换

  ·降低费用
§三只基金适用同一法律框架有效降低了基金运作费用
§基金持有人的转换费用较低
·分享嘉实基金多年来积累的丰富的投资管理经验
个人投资者的开户与认购程序

1、业务办理时间
2003年6月2日至2003年7月2日9:00至16:00
2、个人投资者业务流程
(1) 开立兴业卡或活期存折。
在兴业银行办理开放式基金业务,请事先办妥兴业卡或活期存折,并存入足额资金。
(2) 开立基金账户
填写本行《基金业务申请单》(一式两联),并在申请单上签名。同时提交有效身份证件(身份证、护照、军官证、士兵证等)原件及复印件、兴业卡或活期存折。
开户申请经系统成功受理后,本行将打印《基金业务受理单》,交经办人签字,并将第二联交投资者。
(3) 业务委托
持兴业卡(或活期存折)到营业网点办理开放式基金认购、申购、赎回等业务委托,填写《基金业务委托单》。委托成功后,网点柜员将打印《基金业务受理单》,投资者需签名确认。
(4) 成交确认
在申请委托两天后,凭《基金业务受理单》第二联到网点查询交易确认情况。
(5) 查询
可以凭兴业卡(或活期存折)到网点查询基金基本信息、基金账户信息、交易委托信息。
机构投资者的开户与认购程序

1、业务办理时间
2003年6月2日至2003年7月2日9:00至16:00
2、机构投资者业务流程
(1) 开立机构活期存款账户
机构投资者在兴业银行办理开放式基金业务,请事先在本行开立机构活期存款账户。
(2) 开立基金账户
机构投资者开立基金账户须填写《基金业务申请单》(一式两联),经办人员应当在申请单上签名,并加盖单位公章,预留印鉴卡。同时提交:
①工商行政管理机关颁发的法人营业执照原件及复印件(加盖单位公章)或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件(加盖单位公章)、法人代码证卡原件及复印件;
② 法人代表证明书及有效身份证件(原件及复印件);
③ 法人代表的授权委托书和经办人的有效身份证件(原件及复印件);
④ 预留印鉴片。
开户申请经系统成功受理后,本行将打印《基金业务受理单》,交经办人签字,并将第二联交投资者。
(3) 业务委托
机构投资者到营业网点办理开放式基金认购、申购、赎回等业务委托,填写《基金业务委托单》。委托成功后,网点柜员将打印《基金业务受理单》,交经办人签字确认。
(4) 成交确认
机构投资者在申请委托两天后,凭《基金业务受理单》第二联到网点查询交易确认情况。
(5) 查询
您可以凭《基金业务受理单》到网点查询基金基本信息、基金账户信息、交易委托信息。

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