感谢您认购兴业银行上海分行2012年第1期万利宝人民币理财产品，本产品于2012年5月17日正式成立，产品到期日为2012年11月16日。现将本产品运作情况披露如下：
1、资产配置情况：
截至2012年9月30日，兴业银行上海分行2012年第1期万利宝人民币理财产品具体投资方向及投资比例情况如下：
本理财产品募集的资金投资于中海信托股份有限公司发行的“中海-海洋之星16号平安安鑫系列集合资金信托计划”，投资比例100%。该信托计划由平安资产管理有限责任公司作为该信托计划的投资咨询顾问，投资于交易所债券（包括国债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债等）、银行间市场债券（包括国债、金融债、央票、企业债、中期债券以及短期融资券等）、银行存款、货币市场基金、债券基金、债券逆回购、银行低风险理财产品以及双方及监管部门认可的其他类型固定收益品种。
2、本产品项下所有资产均运作正常，均能按照相关基础资产协议的约定实现收益。
公告上未尽事宜，以产品协议书和产品说明书为准！
特此公告。
兴业银行股份有限公司上海分行
2012年10月11日