兴业银行上海分行2013年第2期万利宝-年年升开放式私人银行人民币理财产品 D款(产品编码【24213041】)信息披露


尊敬的投资者:

兴业银行上海分行2013年第2期万利宝-年年升开放式私人银行人民币理财产品D款(以下简称“本理财产品”)于2013年10月26日成立,首次成立募集金额为192,870万元,客户投资第一阶段期间(起息日至2014年10月9日(含))年化净收益率:6.6%。本理财产品期限为5年,每隔1年开放申购/赎回,并向投资者分配收益。现将本理财产品相关信息披露如下:

一、预约申购/赎回

上阶段产品预约赎回信息 预约赎回登记日 产品预约赎回到账日
2014年10月10日 2014年10月16日
至2014年10月15日
本阶段产品投资情况 运作期间 客户参考年化收益率
2014年10月10日 6.30%
至2015年10月11日
 本阶段产品预约申购登记日 预约申购登记日 产品预约申购起息日
2014年10月16日 2014年10月28日
至2014年10月27日
2014年11月17日 2014年11月26日
至2014年11月25日
2014年12月15日 2014年12月26日
至2014年12月25日

注:1、客户应于每个预约申购/赎回日(柜台营业日)下午15点15分前至柜台办理预约申购/赎回业务。

2、已购买“兴业银行上海分行2013年第2期万利宝-年年升开放式私人银行人民币理财产品D款(产品编码   【24213041】)”的客户若在本次产品预约赎回登记日内未进行赎回登记,则无需进行申购登记即可自动转入下阶段产品投资。

3、预约申购起点金额为100万元,申购递增金额为10万元的整数倍。

4、预约赎回可以选择部分赎回或全额赎回,选择部分赎回的,赎回起点金额为10万元,赎回递增金额为10万元的整数倍,部分赎回后本理财产品项下的理财本金余额不得低于100万元。本理财产品无赎回费。

、收益分配

投资管理人将2014年10月10日,根据客户认购份额分配其投资期间(即理财产品客户资金起息日至2014年10月9日 (含))的投资收益。

计算示例:

1、收益分配日:假设某客户在2013年10月募集期/申购开放期内认购/申购了300万元在2013年10月26日起息的本理财产品,2014年10月10日客户将收到投资管理人分配的投资收益=300万元×6.6%×2013年10月26日至2014年10月9日(含)期间实际天数/365。

2、预约赎回到帐日:(1)假设客户在2014年10月15日预约全部赎回300万元本理财产品,2014年10月16日客户将收到投资管理人分配的投资收益及本金=300万元+300万元×6.3%×2014年10月10日至2014年10月15日(含)期间实际天数/365;(2)假设客户在2014年10月15日预约部分赎回100万元本理财产品,2014年10月16日客户将收到投资管理人分配的投资本金100万元整,收益将于下一个收益分配日(2015年10月12日)进行分配。

兴业银行股份有限公司上海分行

2014年9月30日