兴业银行2013年第2期万利宝-月月盈开放式人民币理财产品A款已于2013年7月15日正式成立,本理财产品期限为5年,到期日为2018年7月16日。本理财产品在存续期内,每个月可开放申购/赎回,并于每年的3、6、9、12月的15日向投资者分配收益。现将该款理财产品相关信息披露如下:
一、申购/赎回情况:
本阶段产品投资情况 | 运作期间 | 产品参考年化收益率 | 产品预约赎回 登记日 |
产品预约赎回 到账日 |
2016年10月17日 至 2016年11月15日 |
3.65% | 2016年11月1日 至 2016年11月14日 |
2016年11月15日 | |
下阶段产品投资情况 | 运作期间 | 产品参考年化收益率 | 产品预约申购 登记日 |
产品预约申购 起息日 |
2016年11月15日 至 2016年12月15日 |
3.65% | 2016年11月1日 至 2016年11月14日 |
2016年11月15日 |
注:
1、预约申购/赎回登记截止时间为最后一申购/赎回登记日下午15:15点前。
2、已购买“兴业银行上海分行2013年第2期万利宝-月月盈开放式人民币理财产品A款”客户若在本次产品赎回登记日内未进行赎回登记,则无需进行申购登记即可自动转入下阶段产品投资。
3、如投资者全额赎回理财份额,兴业银行于产品赎回到账日支付理财本金和理财收益;如投资者部分赎回理财份额,兴业银行于产品赎回到账日支付投资者赎回的理财本金,在收益分配日支付理财收益。
二、收益分配情况
本理财产品在存续期内,每年的3、6、9、12月的15日向持有月月盈A款理财产品的投资者分配本投资阶段结息期间的投资收益,客户当期应分配投资收益=客户当期实际持有理财本金余额*当期参考年化收益率*当期实际存续天数/365,本产品收益分配情况如下:
兴业银行上海分行2013年第2期万利宝-月月盈开放式人民币理财产品A款 | 投资阶段 | 运作期间 | 运作期间产品参考年化收益率 | 运作期间实际投资天数 | 产品收益分配日 |
1 | 2013年07月15日至2013年08月15日 | 5% | 31 | 2013年09月16日 | |
2 | 2013年08月15日至2013年09月16日 | 4.6% | 32 | 2013年09月16日 | |
3 | 2013年09月16日至2013年10月14日 | 5.1% | 29 | 2013年12月16日 | |
4 | 2013年10月15日至2013年11月15日 | 5.3% | 31 | 2013年12月16日 | |
5 | 2013年11月15日至2013年12月16日 | 5.3% | 31 | 2013年12月16日 | |
6 | 2013年12月16日至2014年1月15日 | 5.5% | 30 | 2014年3月17日 | |
7 | 2013年1月15日至2014年2月14日 | 6.1% | 30 | 2014年3月17日 | |
8 | 2013年2月14日至2014年3月17日 | 6.1% | 31 | 2014年3月17日 | |
9 | 2014年3月17日至2014年4月15日 | 6.0% | 29 | 2014年6月16日 | |
10 | 2014年4月15日至2014年5月15日 | 5.9% | 30 | 2014年6月16日 | |
11 | 2014年5月15日至2014年6月16日 | 5.7% | 32 | 2014年6月16日 | |
12 | 2014年6月16日至2014年7月15日 | 5.6% | 29 | 2014年9月15日 | |
13 | 2014年7月15日至2014年8月15日 | 5.6% | 31 | 2014年9月15日 | |
14 | 2014年8月15日至2014年9月15日 | 5.6% | 31 | 2014年9月15日 | |
15 | 2014年9月15日至2014年10月15日 | 5.6% | 30 | 2014年12月15日 | |
16 | 2014年10月15日至2014年11月17日 | 5.5% | 33 | 2014年12月15日 | |
17 | 2014年11月17日至2014年12月15日 | 5.4% | 28 | 2014年12月15日 | |
18 | 2014年12月15日至2015年1月15日 | 5.3% | 31 | 2015年3月16日 | |
19 | 2015年1月15日至2015年2月16日 | 5.3% | 32 | 2015年3月16日 | |
20 | 2015年2月16日至2015年3月16日 | 5.3% | 28 | 2015年3月16日 | |
21 | 2015年3月16日至2015年4月15日 | 5.3% | 30 | 2015年6月15日 | |
22 | 2015年4月15日至2015年5月15日 | 5.3% | 30 | 2015年6月15日 | |
23 | 2015年5月15日至2015年6月15日 | 5.3% | 31 | 2015年6月15日 | |
24 | 2015年6月15日至2015年7月15日 | 5.3% | 30 | 2015年9月15日 | |
25 | 2015年7月15日至2015年8月17日 | 5.3% | 31 | 2015年9月15日 | |
26 | 2015年8月17日至2015年9月15日 | 5.0% | 29 | 2015年9月15日 | |
27 | 2015年9月15日至2015年10月15日 | 5.0% | 30 | 2015年12月15日 | |
28 | 2015年10月15日至2015年11月16日 | 5.0% | 32 | 2015年12月15日 | |
29 | 2015年11月16日至2015年12月15日 | 4.5% | 29 | 2015年12月15日 | |
30 | 2015年12月15日至2016年1月15日 | 4.5% | 31 | 2016年3月15日 | |
31 | 2016年1月15日至2016年2月15日 | 4.4% | 31 | 2016年3月15日 | |
32 | 2016年2月15日至2016年3月15日 | 4.2% | 29 | 2016年3月15日 | |
33 | 2016年3月15日至2016年4月15日 | 4.1% | 31 | 2016年6月15日 | |
34 | 2016年4月15日至2016年5月16日 | 4.0% | 31 | 2016年6月15日 | |
35 | 2016年5月16日至2016年6月15日 | 3.9% | 30 | 2016年6月15日 | |
36 | 2016年6月15日至2016年7月15日 | 3.9% | 30 | 2016年9月18日 | |
37 | 2016年7月15日至2016年8月15日 | 3.9% | 31 | 2016年9月18日 | |
38 | 2016年8月15日至2016年9月18日 | 3.9% | 34 | 2016年9月18日 | |
39 | 2016年9月18日至2016年10月17日 | 3.7% | 29 | 2016年12月15日 | |
40 | 2016年10月17日至2016年11月15日 | 3.65% | 29 | 2016年12月15日 |
兴业银行股份有限公司
2016年10月30日