产品基本信息:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 |
2K817032 | 兴业银行“万利宝-众盈”开放式净值型理财产品-2M(上海专属) | 2017-12-29 | 2027-12-28 | 3651 | 客户周期型净值型 |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日) |
2020-11-30 | 1.14121 | 1.14121 | 3.30%--3.50% |
2020-11-29 | 1.14109 | 1.14109 | 3.30%--3.50% |
2020-11-28 | 1.14098 | 1.14098 | 3.30%--3.50% |
2020-11-27 | 1.14084 | 1.14084 | 3.30%--3.50% |
2020-11-26 | 1.14075 | 1.14075 | 3.30%--3.50% |
2020-11-25 | 1.14061 | 1.14061 | 3.30%--3.50% |
2020-11-24 | 1.14047 | 1.14047 | 3.30%--3.50% |
2020-11-23 | 1.14035 | 1.14035 | 3.30%--3.50% |
2020-11-22 | 1.14022 | 1.14022 | 3.30%--3.50% |
2020-11-21 | 1.14011 | 1.14011 | 3.30%--3.50% |
2020-11-20 | 1.13996 | 1.13996 | 3.30%--3.50% |
2020-11-19 | 1.13985 | 1.13985 | 3.30%--3.50% |
2020-11-18 | 1.13971 | 1.13971 | 3.30%--3.50% |
2020-11-17 | 1.13960 | 1.13960 | 3.30%--3.50% |
2020-11-16 | 1.13946 | 1.13946 | 3.30%--3.50% |
2020-11-15 | 1.13935 | 1.13935 | 3.30%--3.50% |
2020-11-14 | 1.13924 | 1.13924 | 3.30%--3.50% |
2020-11-13 | 1.13910 | 1.13910 | 3.30%--3.50% |
2020-11-12 | 1.13899 | 1.13899 | 3.30%--3.50% |
2020-11-11 | 1.13886 | 1.13886 | 3.30%--3.50% |
2020-11-10 | 1.13875 | 1.13875 | 3.30%--3.50% |
2020-11-09 | 1.13860 | 1.13860 | 3.30%--3.50% |
2020-11-08 | 1.13847 | 1.13847 | 3.30%--3.50% |
2020-11-07 | 1.13836 | 1.13836 | 3.30%--3.50% |
2020-11-06 | 1.13823 | 1.13823 | 3.30%--3.50% |
2020-11-05 | 1.13810 | 1.13810 | 3.30%--3.50% |
2020-11-04 | 1.13800 | 1.13800 | 3.30%--3.50% |
2020-11-03 | 1.13786 | 1.13786 | 3.30%--3.50% |
2020-11-02 | 1.13776 | 1.13776 | 3.30%--3.50% |
2020-11-01 | 1.13762 | 1.13762 | 3.30%--3.50% |
说明:“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。特此公告!
兴业银行
2020-12-01